Notícias Forex on-line Imperatriz: Negociação de níveis de opção

Opções de níveis de negociação de contas.

Opções Níveis de Negociação de Contas - Introdução.

O que exatamente são as opções níveis de negociação de contas? Qual é o propósito dos níveis de negociação, como eles são determinados e como você pode aumentar seu nível de negociação?

Opções Níveis de Negociação da Conta - Finalidade.

O objetivo dos níveis de negociação nas contas de negociação de opções é simplesmente controlar o risco de os negociadores realizarem negociações de alto risco sem experiência e financiamento suficientes. O comércio de derivativos, como o comércio de opções, tem sido atribuído a muitos que alegam não entender os riscos que estão assumindo quando são queimados. Quando esses operadores de opções apontam seus dedos para seus corretores por permitir que eles assumam mais riscos, então eles são qualificados ou experientes o suficiente para fazê-lo, os corretores de opções têm problemas com as autoridades. Como tal, todos os corretores de opções desde então iniciaram uma avaliação de risco de todos os titulares de conta de novas opções para determinar a quantidade de risco que são adequados para empreender e uma vez que diferentes estratégias de opções têm diferentes níveis de risco, foram criados níveis de negociação baseados no "risco" de cada classe de estratégias de opções.

De fato, a política de níveis de negociação de opções é uma política que não apenas protege os novos correntistas do risco, mas também os corretores de opções de litígios de operadores de opções descontentes.

Opções Níveis de Negociação da Conta.

Os corretores de opções geralmente classificam todas as contas de opções em um dos cinco níveis, como você pode ver na figura acima. Corretores de opções mais abrangentes como o Optionsxpress têm nível 0 para negociação de ações e fundos, bem como um nível -1 para contas suspensas. Cada corretor de opções pode ter formas ligeiramente diferentes de classificar uma conta e o tipo de estratégia permitida. Vamos entrar em algumas das práticas mais comuns aqui. Você deve consultar seus corretores de opções sobre os critérios específicos que eles usam.

Opções Nível de negociação da conta 1.

O nível 1 de negociação normalmente permite que você execute somente a estratégia de negociação de opções Coberta Coberta e Cobertura Protetora. Ambas as estratégias de opções são mais de uma estratégia de cobertura do que de natureza especulativa, uma vez que tais estratégias de opções exigem que o negociador de opções possua o estoque subjacente. Uma Cobertura é quando você escreve as opções de compra de dinheiro em ações que possui para se proteger contra uma pequena queda no preço das ações subjacentes e uma proteção é quando você compra opções de venda como proteção em ações que você possui. Nesse nível, os operadores de opções não podem comprar opções de compra ou opções de venda sem primeiro possuir o estoque subjacente.

Opções Account Trading Level 2.

O nível 2 de negociação permite que você compre opções de compra ou opções de venda além daquelas que o Nível de Negociação 1 permite que você faça. Este é o nível em que a maioria dos iniciantes começa a negociação de opções. Nesse nível, os operadores de opções só podem realizar especulações diretas simples comprando opções de compra ou opções de venda sem a flexibilidade de escrevê-las ou usá-las como parte de um spread. O risco é, portanto, limitado à quantia de dinheiro investida na compra das opções.

Opções Nível 3 de Negociação de Conta.

O nível de negociação 3 permite negociar spreads de débito além de tudo que o nível 1 e 2 permitirem. Os spreads de débito são estratégias de opções que você realmente precisa pagar em dinheiro para colocar enquanto os spreads de crédito lhe dão dinheiro para colocá-los. Um exemplo de spread de débito é o Bull Call Spread, no qual você escreve uma opção de compra fora do dinheiro nas opções de compra que você comprou. Os spreads de débito são normalmente compostos por opções longas e curtas. Risco é limitado à quantia de dinheiro paga para colocar o spread. Embora o risco seja limitado neste sentido, é muito mais complexo do que opções simples de compra e compra de opções de venda e requer mais conhecimento por parte do operador de opções.

Opções Nível de Negociação de Conta 4.

O nível de negociação 4 permite que você coloque spreads de crédito que colocam dinheiro em sua conta no momento em que são executados. Um exemplo de tal estratégia de opções é o Short Butterfly Spread. Tais estratégias de opções não são apenas muito mais complexas de executar e as perdas potenciais exatas também podem ser complexas de calcular para iniciantes, levando a perdas inesperadas.

Opções de Negociação de Conta Nível 5.

O nível de negociação 5 permite que você escreva opções de compra e venda sem primeiro possuir o estoque subjacente. Isto é onde você começa a "jogar banqueiro" para outras opções de traders que estão especulando através da compra de opções de compra e venda. Tais posições novamente expõem você ao risco ilimitado, o que significa que as perdas se acumulam indefinidamente quando as coisas correm mal. É assim que muitos operadores de opções iniciantes perdem uma fortuna e só devem ser executados por traders de opções experientes. Além disso, as opções de escrita exigem uma quantidade significativa de dinheiro como "Margem", que nega a maioria dos pequenos comerciantes de varejo.

Principais fatores que determinam o seu nível inicial de negociação.

Os dois principais fatores que determinam o seu nível inicial de negociação são a sua experiência e seu networth. Quanto mais experiente um operador de opções, menor o risco percebido para você e seu corretor. É por isso que há um monte de perguntas sobre quanto tempo você está negociando e o tipo de instrumentos que você tem negociado em cada formulário de avaliação de risco ao abrir uma conta de negociação de opções. Da mesma forma, quanto mais rico você é, mais perdas pode se dar ao luxo de assumir e, portanto, menor o risco para você e seu corretor de opções.

A maioria dos corretores de opções não exigiria verificação ou prova das informações fornecidas e levou muitos iniciantes a fazer falsas alegações para se qualificarem para um nível mais alto de negociação de opções.

Como aumentar seu nível de negociação de conta de opções.

Em primeiro lugar, os corretores de opções geralmente não atualizam os níveis de negociação da conta automaticamente. Quando você pensa que está pronto para um nível mais alto ou que acha que deveria se qualificar em um nível mais alto, precisa chamar seu corretor para discutir o assunto com ele. Normalmente, o corretor de opções examinaria seu registro de negociação anterior, bem como o tamanho da sua conta, para decidir se você deveria ser colocado em um nível de negociação mais alto. No entanto, como as opções nuas de nível 5 não exigem nada além de um tamanho de fundo grande para satisfazer os requisitos de margem, você deve poder discutir um canal de nível 5 contanto que tenha esse tipo de dinheiro em sua conta, geralmente USD US $ 200.000 e acima.

Alertas e boletins de investidores.

O Office of Investor Education da SEC está emitindo este boletim para investidores para ajudá-lo a entender o que esperar ao abrir uma conta de negociação de opções com seu corretor.

Antes de negociar opções, seu corretor deve aprovar sua conta de corretagem para negociação de opções. Para ser aprovado para negociação de opções, você precisará preencher o contrato de opções do seu corretor. Em um contrato de opções, você precisará fornecer informações que ajudarão seu corretor a determinar seu conhecimento de opções e estratégias de negociação, bem como seu conhecimento geral de investimento e sua capacidade financeira para arcar com os riscos da negociação de opções. Com base nas informações fornecidas, seu corretor determinará se a negociação de opções é adequada para você e, em caso afirmativo, quais tipos de negociação de opções podem ocorrer em sua conta.

Informações que você precisará fornecer.

As informações que você precisará fornecer em um contrato de opções geralmente incluem, entre outras coisas:

Objetivos de investimento, como preservação de capital, renda, crescimento ou especulação; Experiência de negociação, como o número de anos em que você tem negociado ações e / ou opções, o número de negociações realizadas por ano, o tamanho médio de cada operação e informações sobre seu conhecimento geral de investimento; Informações financeiras pessoais, como patrimônio líquido (investimentos facilmente vendidos em dinheiro), patrimônio líquido total, receita anual e informações sobre emprego; e Uma indicação de que tipos de opções você gostaria de negociar.

As informações fornecidas em seu contrato de opções permitem que sua corretora determine quais níveis de negociação de opção, se houver, qualificam para sua conta. Esses níveis de negociação determinam os tipos de negociação de opções que você pode executar em sua conta. Os corretores geralmente oferecem 5 níveis de negociação de opções, representando vários graus de risco. O nível 1 geralmente representa o nível mais baixo de risco, enquanto o nível 5 geralmente representa o nível mais alto de risco. Os tipos de negociação de opções que ocorrem em cada nível e até mesmo o número de níveis podem variar entre as corretoras. Você pode pedir a sua corretora para lhe fornecer uma lista e descrição de cada nível de negociação de opção que tem disponível para seus clientes.

Além do contrato de opções, as regras da SEC e da FINRA exigem que os corretores forneçam certas divulgações a todos os potenciais investidores em opções. Por exemplo, seu corretor deve fornecer uma cópia de uma publicação da Options Clearing Corporation chamada “Características e riscos das opções padronizadas”. Esta publicação contém informações básicas sobre as características das opções, bem como exemplos detalhados sobre os riscos associados a várias opções. opções e estratégias de negociação de opções. Certifique-se de ler esta publicação e considere cuidadosamente as informações contidas nela antes de iniciar as opções de negociação. Para obter informações adicionais sobre alguns dos fundamentos da negociação de opções, você também pode analisar o boletim do investidor da SEC, "Uma introdução às opções", localizado em sec. gov/oiea/investor-alerts-bulletins/ib_introductionoptions. html.

Este boletim fornece uma visão geral dos passos que um investidor deve tomar para abrir uma conta de negociação de opções com seu corretor. Para detalhes mais específicos sobre como abrir uma conta de negociação de opções, os investidores devem entrar em contato com seu corretor. Para obter informações adicionais sobre as opções e o mercado de opções, os investidores devem considerar a revisão do seguinte:

Níveis de Aprovação de Opção Explicados.

Um detalhamento dos níveis de aprovação de opção de um a quatro.

Por Josip Causic.

Aprovação de nível de opção é uma área comumente negligenciada de negociação de opção. Quando uma pessoa abre uma conta, o corretor atribui a eles um dos vários níveis de aprovação de opções supostamente baseados no conhecimento e necessidades do trader da opção.

Em muitos casos, os alunos dos cursos de Trader de Opções que eu ensinei recentemente não sabiam qual o nível de aprovação que tinham, e alguns alunos não sabiam que os níveis existiam.

Sugiro que qualquer um que não tenha certeza sobre o nível de aprovação da opção entre em contato com seu corretor para descobrir qual nível de aprovação de opção sua conta possui. É possível preencher documentos adicionais e aumentar o nível de aprovação. No entanto, é preciso tempo para isso. Enviar a papelada por fax pode acelerar um pouco o processo.

Geralmente há quatro níveis de aprovação de opção, geralmente classificados de um a quatro, sendo o mais alto o mais alto nível de aprovação. Os níveis mais altos permitem a negociação das estratégias listadas nos níveis inferiores. Por exemplo, o Nível 3 permite não apenas a negociação de spread, mas também o uso de calls e puts que foram incluídos no Nível 2. Assim, cada nível é cumulativo.

De qualquer forma, não há um padrão oficial de quais estratégias poderiam ser negociadas em qual nível. A tabela abaixo apresenta diretrizes universais do setor em termos de estratégias comumente associadas a cada nível. Eu também adicionei outra coluna para abreviação. Eu costumo marcar uma posição longa com um sinal de mais entre parênteses, enquanto que para uma posição curta eu uso um sinal de menos. As chamadas são marcadas por & ldquo; c & rdquo; e coloca por & ldquo; p & rdquo ;.

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A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Privilégios de negociação de opções sujeitos à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Por favor, leia Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções.

Spreads, Straddles e outras estratégias de opção de múltiplas pernas podem acarretar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e geralmente envolvem riscos maiores e riscos mais complexos do que operações de opções básicas.

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OAP 048: Níveis de Aprovação de Opções Dicas & # 8211; Como trabalhar rapidamente o seu caminho até os 4 níveis diferentes.

Os níveis de aprovação de opções são restrições de negociação de opções colocadas em sua conta de corretagem para impedir ou permitir que você insira diferentes estratégias de opções. A maioria dos novos traders e, reconhecidamente, alguns traders experientes, geralmente não sabem em qual nível de negociação eles estão ou até mesmo em que níveis existem. Ainda assim, você deve sempre entrar em contato com seu corretor atual e verificar com eles diretamente para ter certeza.

Embora os níveis e nomes de aprovação de negociação possam variar de corretor para corretor, geralmente há quatro níveis principais que você encontrará. No episódio de hoje, primeiro ajudo você a entender por que os corretores têm esses níveis e os tipos de estratégias de opções que você pode negociar em cada uma das quatro. Além disso, ajudarei a responder a algumas perguntas comuns que recebo dos membros sobre a solicitação de um nível de negociação para começar ou passar para um nível de aprovação mais alto.

No final, compartilharei algumas dicas e sugestões depois de conversar com seis diferentes corretoras de opções sobre novas estratégias ou táticas que você pode usar se tiver sido negado depois de se inscrever para um nível de aprovação de negociação mais alto. Depois de ouvir o podcast hoje, se você encontrar sucesso usando o que aprendeu, poste um comentário abaixo das notas da série. Tentou uma abordagem completamente diferente que lhe deu maior aprovação comercial? Adicione isso também e compartilhe com o resto da comunidade.

Pontos-chave das Níveis de Aprovação das Opções do Show de Hoje:

Os corretores são obrigados a colocar em prática as regras e níveis de negociação como parte das regras da FINRA, especificamente Regra 2090: Conhecer a regra do cliente (regra KYC) - os trocadores e reguladores querem que os corretores conheçam seus clientes. O primeiro nível são as chamadas cobertas, a transição natural entre ser um investidor em ações e ser um operador de opções. A chamada coberta melhora seu portfólio e não custa nenhuma margem adicional e, na verdade, reduz o risco. O nível dois permite que você compre chamadas e opções de compra e venda, opções de perna única e, na maioria dos casos, fazer a escrita de venda coberta - uma opção coberta garantida em dinheiro. O nível três dá a você a capacidade de começar a negociar estratégias mais complexas, incluindo spreads como spreads de crédito, condores de ferro, borboletas de ferro e calendários em alguns casos. O quarto nível permite que você negocie qualquer coisa que esteja descoberta, nua ou indefinida, incluindo chamadas de uma perna só, puts de perna única, estrangulamentos curtos, straddles curtos ou qualquer combinação deles. Maior aprovação no nível de negociação requer conhecimento de negociação e renda para suportá-lo. Informar o seu corretor da sua experiência de negociação e ter uma posição financeira segura irá torná-los confiantes o suficiente para lhe dar um maior nível de aprovação comercial. Os corretores estão mais interessados em se cobrir, portanto, se você enviar uma carta assinada que explique suas credenciais de negociação e declarar que você está ciente dos riscos de negociação, isso os libera de qualquer responsabilidade que eles possam ter. Se você ainda for negado uma aprovação de nível mais alto por causa da falta de experiência, morra na bala e comece a negociar dentro do seu nível em uma escala muito pequena para mostrar à sua corretora evidências de sua atividade de negociação e construir experiência.

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